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7月6日基金凈值:招商安本增利債券A最新凈值1.5343,跌0.07%

2023-07-07 10:28:10 來源:證券之星


(資料圖)

7月6日,招商安本增利債券A最新單位凈值為1.5343元,累計凈值為1.6783元,較前一交易日下跌0.07%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月上漲0.98%,近3個月上漲0.28%,近6個月上漲2.36%,近1年上漲2.31%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖:

招商安本增利債券A為債券型-混合債基金,根據(jù)最新一期基金季報顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比12.17%,債券占凈值比84.62%,現(xiàn)金占凈值比0.12%?;鹗笾貍}股如下:

該基金的基金經(jīng)理為滕越、王娟娟,基金經(jīng)理滕越于2022年1月5日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計回報0.85%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有29次,其中盈利次數(shù)為17次,勝率為58.62%。(重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價估算而來)基金經(jīng)理王娟娟于2022年1月14日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計回報0.94%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有29次,其中盈利次數(shù)為17次,勝率為58.62%。(重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價估算而來)

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